欲望 艾迪精密: 艾迪精密 对于“艾迪转债”回售的第三次领导性公告
发布日期：2024-10-15 18:16 点击次数：93
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证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-058
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于“艾迪转债”回售的第三次领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性
述说约略要紧遗漏，并对其内容确实切性、准确性和竣工性承担个别及连带
包袱。
要紧内容领导：
? 回售价钱：100.48元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
? 回售资金披发日：2024年10月17日
? 回售期内可转债住手转股
? 本次回售不具有强制性，
“艾迪转债”抓有东谈主有权聘任是否进行回售。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日
公培植行了1，000万张可休养公司债券，每张面值100元，刊行总和为100，00
变化及公司战术筹画和实质运筹帷幄情况需要，公司2024年第二次临时鼓动大会、
更部分募投样式资金用途的议案》，拟对部分召募资金投资样式延期及变更部
分募投样式资金用途。凭据公司《公培植行可休养公司债券召募讲解书》
（以
下简称“
《召募讲解书》
”）关连附加回售条目的章程，附加回售条目奏效。
现凭据《可休养公司债券处置方针》
《上海证券来去所股票上市法例》和
公司《召募讲解书》的章程，就回售关连事项向合座“艾迪转债”抓有东谈主公
告如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可休养公司债券召募资金投资项指标实行情况与公司
在召募讲解书中的原意情况比较出现要紧变化，凭据中国证监会或上海证券
来去所的关连章程被视作窜改召募资金用途、被中国证监会或上海证券来去
所认定为窜改召募资金用途的，可休养公司债券抓有东谈主享有一次回售的职权。
可休养公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可休养公司债券沿途或部分按债券面
值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件餍足后，不错
在公司公告后的附加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内作假行
回售的，不行从头使附加回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期
天数（算头不算尾）
。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的狡计步伐，
“艾迪转债”第三年的票面利率为1.
息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）
。即回售价钱100.48元/张（含当
期应计利息、含税）
。
二、本次可转债回售的关连事项
（一）回售事项的领导
“艾迪转债”抓有东谈主可回售部分或沿途未转股的可休养公司债券。
“艾迪
转债”抓有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述设施
本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。
应用回售权的可转债抓有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券来去所交
易系统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经阐发后不行驱除。
要是讲述当日未能讲述奏凯，可于次日连续讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024年10月8日至2024年10月14日。
（四）回售价钱：100.48元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步伐
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“艾迪转债”
，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的关连业务法例，回售资金的披发日为2024
年10月17日。
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的来去
“艾迪转债”在回售本领将连续来去，但住手转股。在合并往翌日内，
若“艾迪转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理
卖出指示。
回售期内，如回售导致可休养公司债券通顺面值总和少于3000万元东谈主民
币，可转债仍将连续来去，待回售期已毕后，公司将表示关连公告，在公告
三个往翌日后“艾迪转债”将住手来去。
四、风险领导
可转债抓有东谈主聘任回售等同于以东谈主民币100.48元/张（含当期应计利息、
含税）卖出抓有的“艾迪转债”
。甘休本公揭发出前的临了一个往翌日，“艾
迪转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债抓有东谈主聘任回售可能会带来损
失，敬请可转债抓有东谈主温煦聘任回售的投资风险。
五、谋划样式
谋划部门：公司证券部
谋划电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
